Teknik Breakout trading adalah teknik trading tingkat advance yang membutuhkan identifikasi pergerakan harga setelah periode konsolidasi harga. Sebagai trader forex, kita semua menyukai tren yang kuat, tetapi kenyataannya adalah pasar menghabiskan sebagian besar waktunya dalam ranging trading.
Bahkan, secara umum tren pasar hanya 30% dari waktu keseluruhan. Sangat sulit bagi trader untuk menentukan saat yang tepat ketika pasar sedang tren.
Ketika pasar tidak sedang trending dan bergerak sideways, banyak trader yang lengah. Banyak stop order dipicu selama fase konsolidasi ini.
Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengetahui cara mendeteksi periode konsolidasi ini dan cara mendapat untung dari fluktuasi harga setelah breakout.
Apa itu Teknik Breakout Trading?
Breakout mewakili pergerakan harga setelah periode konsolidasi, sering ditandai dengan peningkatan volume dan volatilitas.
Pada dasarnya, trader mencari breakout setelah periode konsolidasi untuk:
BELI, jika harga menembus level resistance.
SELL, jika breakout terjadi di bawah level support.
Breakout trading dapat diterapkan di hampir semua gaya trading. Metode ini digunakan oleh scalping trader, swing trader, day trader, dan juga oleh position trader. Teknik ini cukup fleksibel, karena dapat diperdagangkan di semua grafik, dari 1-menit hingga grafik mingguan.
Keuntungan utama dari breakout trading adalah kenyataan bahwa kita tidak harus menunggu selama berhari-hari atau berminggu-minggu untuk konfirmasi harga entri.
Teknik trading ini bekerja dengan baik di pasar yang sedang tren yang berkonsolidasi setelah reli yang kuat. Dengan menggabungkan trading tren dengan trading breakout kita dapat menghasilkan peluang perdagangan yang layak, pada hampir semua kondisi pasar.
Prinsip di balik trading breakout sangatlah sederhana. Tidak ada pasar yang bisa bertahan dalam fase konsolidasi selamanya. Pasar pada akhirnya akan bergerak, baik naik atau turun.
Dalam breakout trading, kami biasanya ingin volatilitas berada dalam satu arah saja: arah reli breakout. Peningkatan volatilitas atau pergerakan yang berlawanan terhadap rally breakout menunjukkan bahwa breakout awal mungkin salah.
Alat dan Indikator Breakout Trading
- Support dan Resisten
Jika Anda ingin menjadi sukses saat breakout trading, Anda harus lebih memfokuskan upaya Anda pada support dan resistance. Support dan resistensi memainkan peran penting dalam trading breakout.
Level support adalah level harga di mana trader percaya pasar oversold dan daya beli cukup kuat untuk mengatasi tekanan jual, menentukan pasar untuk meningkat.
Level resistance adalah level harga di mana trader percaya pasar overbought dan menjual cukup kuat untuk mengatasi daya beli, menentukan pasar menurun.
Berikut adalah aturan utama yang harus diikuti saat trading breakout:
Jika breakout terjadi di atas level resistance, level resistance itu menjadi level support.
Jika breakout terjadi di bawah level support, level support itu menjadi level resistance.
- Pola Breakout
✏ Segitiga simetris
Segitiga simetris terjadi ketika pasar berada dalam mode ketidakpastian, biasanya setelah tren yang kuat. Segitiga simetris dapat dengan mudah terlihat ketika harga membuat alternatif tertinggi dan terendah lebih rendah di lereng sisi atas dan bawah, dalam sebuah simetri.
✏ Segitiga Ascending
Segitiga Ascending terbentuk ketika harga pasar mencoba untuk membuat tertinggi dan terendah lebih rendah, menunjukkan aksi harga bullish. Segitiga Ascending terikat oleh dua garis tren: garis horizontal di atas dan garis tren dengan kemiringan ke atas yang menghubungkan posisi terendah lebih rendah.
Harga segitiga harus memotong garis tren setidaknya dua kali sebelum pola selesai. Breakout seperti ini bisa sangat menguntungkan.
✏ Segitiga Descending
Segitiga Descending mirip dengan pola ascending triangle. Bentuk segitiga menurun di pasar bearish. Segitiga menurun dibatasi oleh dua garis tren yang menghubungkan downward slope trend line dan horizontal trend line yang menghubungkan posisi terendah pola.
Harga harus memotong garis tren setidaknya dua kali sebelum pola muncul.
✏ Bull Flag
Flagg adalah pola kelanjutan, yang mengindikasikan jeda kecil dalam tren pasar. Pola bendera bull dapat terlihat ketika pasar keluar dari kisaran dan membuat "lower highs" dan "lower lows" dalam formasi yang ketat. Garis tren yang menghubungkan tinggi dan rendah ini hampir paralel.
Ketika terlihat, para trader mencari upside breakout untuk memasuki pasar.
✏ Bear Flagg
Bear Flagg biasanya terjadi ketika pasar melakukan konsolidasi selama tren turun. Mereka hampir identik dengan bull flag tetapi dalam arah yang berlawanan. Bear flag dapat dengan mudah terlihat karena membuat "tertinggi lebih tinggi" dan "terendah lebih tinggi" di dalam area "bendera". Garis tren yang menghubungkan "tertinggi" dan "terendah" hampir paralel.
Diperlukan konfirmasi breakout yang jelas untuk trading dengan pola-pola ini, karena harga berlanjut dalam arah yang sama sebelum pembentukan bendera.
✏ Rising Wedge
Rising wedge adalah pola bearish yang terjadi di pasar uptrend dan downtrend.
Pola Rising Wedge memiliki nilai tertinggi dan terendah yang lebih tinggi yang terhubung dengan dua garis tren miring. Garis tren ini bertemu di atas. Harga harus memotong setiap garis tren setidaknya dua kali agar pola tersebut valid.
Dibandingkan dengan pola lainnya, naiknya wedges memiliki tingkat kegagalan yang tinggi dan relatif sulit untuk diperdagangkan.
✏ Falling Wedge
Falling wedge adalah pola bullish yang terjadi di pasar uptrend dan downtrend.
Pola Falling Wedge memiliki tertinggi dan terendah lebih rendah yang terhubung dengan dua garis tren miring. Garis tren ini berbeda di bagian bawah. Harga harus memotong setiap garis tren setidaknya dua kali agar pola tersebut valid.
Seperti dalam kasus Rising Wedge, pola ini juga memiliki tingkat kegagalan yang tinggi ketika trading breakout, karena akan menawarkan banyak sinyal palsu.
Indikator Teknis Terbaik Untuk Breakout Trading
Kami mengatakan sebelumnya bahwa breakout biasanya ditandai dengan peningkatan volume dan volatilitas. Tentu saja, kita dapat mengalami breakout pada volatilitas rendah dan volume stagnan. Bahkan, selama tren yang kuat, breakout pada volatilitas rendah adalah yang terbaik untuk diperdagangkan.
Dengan demikian, sebagai breakout trader, Anda harus fokus pada indikator teknis yang mengukur volatilitas dan volume. Berikut adalah indikator teknis yang paling efisien untuk breakout trading:
✏ On-Balance-Volume
On Balance Volume (OBV) adalah indikator momentum yang menghubungkan volume dengan perubahan harga.
Asumsi utama adalah bahwa pergerakan On-Balance-Volume mendahului perubahan harga. Karena volume adalah bahan bakar utama di belakang pasar, OBV dirancang untuk mengantisipasi kapan pergerakan besar di pasar akan terjadi. Ini adalah indikator yang harus digunakan untuk trader breakout.
✏ Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator tren yang mendeteksi volatilitas dan dinamika harga di pasar. Band-band akan kontraksi ketika volatilitas pasar rendah dan berkembang ketika volatilitas meningkat.
Selama periode volatilitas rendah, Bollinger Bands sempit
Selama periode volatilitas tinggi, Bollinger Bands meluas secara drastis.
Anda harus benar-benar memasukkan Bollinger Bands di gudang senjata Anda jika Anda trader breakout. Band yang sempit berarti keragu-raguan pada pergerakan harga dan ketika ini terjadi, hampir selalu dijamin bahwa harga akan break dari range-nya baik naik atau turun.
✏ Donchian Channel
Donchian Channel adalah indikator yang berguna untuk mengukur volatilitas di pasar. Selama periode volatilitas rendah, Saluran Donchian sempit. Ketika kita melihat pita sempit, kita dapat mulai mencari breakout.
Donchian Channel adalah indikator yang bagus untuk mengidentifikasi level support dan resistensi yang dinamis. Break pada saluran dapat mewakili sinyal breakout yang valid.
Cara Trading Breakout - Sinyal dan Strategi Trading Profit Konsisten
On-Balance-Volume + Bollinger Bands Patterns Breakout Trading Strategy
Indikator yang diperlukan :
On-balance-volume
Bolinger Band
Anda bisa menambahkan moving average jangka panjang (200 EMA) pada volume-on-balance, bukan pada grafik harga, karena beberapa alasan:
Untuk menentukan arah tren - crossover ini menawarkan pandangan yang sangat baik pada tren yang berlaku di pasar.
Untuk berdagang ke arah tren utama
Aturan utama sistem trading ini adalah:
Ketika OBV berada di atas rata-rata bergerak eksponensial 200-periode, disarankan untuk mengambil hanya breakout beli, ke arah tren utama.
Ketika OBV berada di bawah moving average, hanya breakout sell yang harus dipertimbangkan
Bollinger Bands, dengan pengaturan standar, hanya untuk konfirmasi. Untuk memeriksa apakah Bollinger Bands menyempit yang kemungkinan pola breakout terjadi.
Cari pola grafik atau penopang support dan resistance, ke arah yang ditunjukkan oleh crossover antara volume-on-balance dan rata-rata bergerak eksponensial 200-periode
Memasuki perdagangan breakout jika OBV mengkonfirmasi pergerakan harga.
Kelebihan dan Kelemahan Breakout Trading
✏ Dapat diimplementasikan di hampir semua gaya trading - scalping, day trading, swing trading, atau perdagangan posisi.
✏ Tingkat probabilitas tinggi ketika diperdagangkan ke arah tren utama.
✏ Dapat menyebabkan keuntungan cepat, jika breakout disertai oleh momentum dan volatilitas.
✏ Berdasarkan aksi harga dan leading indikator, Anda tidak trading dengan indikator lag lainnya.
✏ Stop loss yang lebih ketat, biasanya dekat dengan titik breakout.
✏ Ketika diperdagangkan secara tidak benar, breakout palsu sering terjadi.
✏ Membutuhkan pengetahuan yang kuat tentang support dan resisten serta tindakan harga
✏ Interpretasi pola breakout cukup subyektif.
✏ Keberhasilan metode trading ini tergantung pada keterampilan dan pengalaman trader.
