MACD adalah singkatan dari Moving Average Convergence Divergence dan merupakan salah satu indikator teknis tren dan momentum yang paling terkenal dan kuat. Mengidentifikasi arah dan kekuatan tren di pasar sangat penting, agar menguntungkan dalam perdagangan. MACD adalah alat yang tepat untuk menyelesaikan tugas ini. Dalam trading harian, MACD ini digunakan untuk mengidentifikasi tren dan momentum jangka pendek.
Seringkali aksi harga mengikuti tren dan inilah mengapa Anda memiliki lebih banyak kemungkinan untuk mendapat untung, saat Anda trading sesuai dengan tren utama. Banyak strategi trading harian didasarkan pada indikator MACD. Namun menyadari kemampuan dan keterbatasan alat ini adalah yang terpenting.
Pengaturan dan komponen MACD
Pengaturan default dari indikator ini adalah: 12, 26 dan 9. Tiga angka mewakili 12 periode rata-rata bergerak (MA) dari harga, 26 rata-rata bergerak (MA) dari harga dan 9 periode terakhir (atau batang di grafik) yang digunakan untuk membuat semua estimasi. Dua harga rata-rata bergerak tidak diplot pada diagram MACD.
Komponen pertama dari indikator ini yang diplot pada diagram MACD adalah rata-rata bergerak cepat yang didasarkan pada perbedaan antara harga rata-rata bergerak 12 dan 26. Perbedaan inilah yang diekspresikan oleh fast moving average. Ini juga dikenal sebagai MACD LINE.
Komponen kedua yang diplot pada diagram MACD adalah slow moving average yang hanya merupakan rata-rata fast moving average selama 9 periode waktu terakhir. Sehingga memberikan estimasi yang lebih halus dan akurat. Ini juga dikenal sebagai SIGNAL LINE.
Komponen ketiga yang diplot pada diagram MACD adalah histogram, yang menggambarkan perbedaan antara fast moving average dan slow moving average. Histogram menjadi lebih besar, karena rata-rata pergerakan lambat dan cepat menjauh satu sama lain dan sebaliknya. Jika jarak antara kedua MA semakin besar harga mengalami divergensi dan jika jarak ini berkurang kita mengalami konvergensi.
Tentu saja pengaturan MACD default (12, 26, 9) dapat disesuaikan untuk menyesuaikan dengan strategi trading harian tertentu. Seringkali pengaturan default sudah tepat dan kustomisasi adalah masalah eksperimen. Keadaan yang berbeda di pasar atau gaya trading yang berbeda juga dapat menyarankan pengaturan MACD yang berbeda. Namun nilai default digunakan dalam banyak kasus.
Cara menggunakan MACD di Day Trading
Ada banyak cara untuk menggunakan indikator MACD sebagai indikator tren yang efektif dalam trading harian dan lebih disukai sebagai bagian dari strategi. Jika fast moving average (MACD line) melintasi slow moving average (garis sinyal), tren baru mungkin sedang dalam perjalanan untuk berkembang. Pada titik ini ketinggian histogram sangat kecil dan pada saat melintasi menjadi nol. Ini adalah sinyal utama yang disediakan oleh MACD, menunjukkan tren baru atau menunjukkan kemungkinan pembalikan atau penghentian tren umum.
Arah tren ke atas ketika fast moving average (MACD line) melintasi slow moving average (garis sinyal) dari bawah ke atas. Jadi, ketika garis MACD berada di atas garis sinyal, pasar bullish dan perdagangan beli direkomendasikan.
Arah tren adalah ke bawah jika fast moving average (MACD line) melintasi slow moving average (garis sinyal) dari atas ke bawah. Jadi, ketika garis MACD berada di bawah garis sinyal, pasar sedang bearish dan perdagangan jual disarankan.
Sekali lagi, pada waktu persimpangan dua MA nilai histogram menjadi nol. Ini bisa menjadi sinyal untuk memasuki perdagangan baru ke arah masing-masing. Sesuai dengan logika ini, ini dapat menandakan pembalikan tren dan oleh karena itu inilah saatnya untuk keluar dari posisi trading yang terbuka.
Sinyal lain untuk pasar bullish atau bearish didasarkan pada apakah histogram MACD di atas atau di bawah garis nol. Garis nol dapat dianggap sebagai garis support atau resistance. Ketika histogram MACD bergerak di atas garis nol, maka pasar dianggap bullish, trennya naik dan disarankan untuk melakukan perdagangan beli. Jika histogram MACD bergerak di bawah garis nol, maka pasar sedang bearish, trennya ke bawah, dan direkomendasikan untuk melakukan perdagangan jual.
Sangat disarankan untuk mengonfirmasi sinyal beli atau jual MACD dengan setidaknya indikator lain. Misalnya, rata-rata pergerakan 200 periode dapat digunakan untuk konfirmasi. Trader terbiasa memulai perdagangan beli (long) ketika harga di atas MA 200 dan kemiringan MA naik. Trader lebih memilih untuk melakukan perdagangan jual (short) ketika harga di bawah MA 200 dan kemiringan MA ke bawah.
Indikator teknis lainnya juga dapat digunakan untuk konfirmasi tambahan dari perdagangan baru. Indikator pelengkap umum untuk MACD adalah osilator seperti indikator teknis Stochastics, yang sangat efektif untuk mengidentifikasi pasar overbought dan oversold. Informasi tambahan ini menandakan kemungkinan kelanjutan atau kebalikan dari tren.
Cara Trading MACD Divergence
Divergensi Konvergensi Rata-rata Bergerak juga dapat digunakan dalam strategi pembalikan. Dalam trading harian, strategi pembalikan lebih sulit diterapkan dan dibutuhkan lebih banyak pengalaman. Di sinilah MACD dapat memberikan sinyal awal tentang kebalikan dari tren utama yang akan datang.
Pada saat yang sama harga membuat titik tertinggi dan terendah lebih rendah, MACD dapat membuat titik tertinggi dan terendah lebih tinggi. Dalam hal ini, tren turun kemungkinan akan berbalik dan tren naik dimulai sesuai dengan arah MACD. Sinyal untuk memulai perdagangan beli baru, adalah saat persilangan terjadi dan garis MACD berada di atas garis sinyal. Pada saat aksi harga pasar saat ini menyimpang dari MACD, tren yang berlaku berakhir dan momentumnya bergeser.
Kelemahan Indikator MACD
Kelemahan utama dari MACD adalah bahwa ini merupakan indikator yang lagging. Ini adalah efek samping alami selama alat ini menyatakan rata-rata bergerak yang dihitung berdasarkan rata-rata rata-rata bergerak. Konsekuensi dalam trading harian adalah terkadang indikator bereaksi terlambat dan tidak begitu efektif untuk melihat tren waktu yang lebih kecil. Dengan demikian, ia bekerja lebih baik di pasar yang sedang tren.
Kesimpulan
Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah alat yang sangat efektif untuk mengidentifikasi tren dan momentum yang berlaku di pasar. Untuk alasan ini, ini banyak digunakan dalam strategi trading harian untuk melihat tren jangka pendek dan pergeseran momentum dalam waktu. Terutama histogram MACD dapat menandakan perdagangan probabilitas tinggi, jika digunakan dengan tepat.
Untuk setiap indikator teknikal, sangat disarankan untuk digunakan dikombinasikan dengan satu atau lebih indikator lain dalam sebuah strategi, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dalam trading harian, konfirmasi tambahan untuk sinyal perdagangan diperlukan. Strategi trading mengikuti tren sangat berhasil, selama perhatian diberikan pada keadaan pasar tertentu. MACD adalah indikator yang mendasari banyak strategi ini.
