Strategi Trading Ichimoku Terbaik

Ada dua cara yang sangat berbeda untuk menghasilkan uang di pasar saham. Yang pertama adalah membeli dan menahan saham, mencari untuk memperoleh pendapatan melalui dividen dan menghasilkan pertumbuhan modal saat valuasi tumbuh dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah mengeksekusi perdagangan jangka pendek menggunakan analisis teknis dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan dari volatilitas, atau tren naik dan turun, yang terlihat pada harga saham.

Trader jangka pendek yang sukses memanfaatkan beberapa alat yang menghasilkan sinyal trading dari data yang ditemukan di grafik harga. Sebagian besar alat dan indikator teknis menawarkan potongan-potongan kecil dari keseluruhan gambar. Dengan menggabungkan alat-alat ini, pergerakan harga dapat dianalisis untuk menemukan titik support dan resistance utama, menghasilkan sinyal beli dan sinyal jual.

Ichimoku Cloud adalah alat analisis teknis yang unik, menawarkan beragam data dalam sekejap. Menggunakan beberapa moving average dan garis dasar, awan (cloud) pada grafik perdagangan terbentuk, memberikan informasi terkait volatilitas, arah tren, dan potensi untung atau rugi di masa depan.

Apa Itu Ichimoku Cloud?

Ichimoku Cloud dikembangkan oleh jurnalis Jepang Goichi Hosoda, yang menerbitkan karyanya pada akhir 1960-an. Ichimoku Cloud menggabungkan serangkaian indikator teknis untuk memberikan informasi perdagangan terperinci dalam sekejap. 

Yang terpenting, indikator teknis ini memberikan informasi seputar:

Level Support
Level support adalah titik di mana saham yang jatuh cenderung berbalik arah dan menuju puncak. 

Level Resistensi

Level resistance adalah poin di mana saham pada tren naik cenderung mencapai puncak dan mulai turun.

Momentum
Momentum mengukur kecepatan pergerakan harga di pasar saham. Trading saham dengan momentum tinggi mengalami tingkat volatilitas yang tinggi dan berpotensi menghasilkan keuntungan jangka pendek yang besar. Namun, dengan potensi keuntungan yang tinggi sering kali memiliki tingkat risiko yang tinggi.

Arah Tren
Ichimoku Cloud juga membantu trader untuk menetapkan arah tren dengan jelas. Ini adalah indikator teknis yang penting, karena bertaruh melawan tren adalah langkah yang berisiko. 

Untuk menyediakan semua informasi ini, Ichimoku Cloud memplot serangkaian moving average pada grafik saham, lalu menambahkan serangkaian poin matematika, menciptakan awan.

Sekilas, alat perdagangan ini mungkin tampak berbelit-belit dan sulit dipahami, tetapi dengan sedikit latihan, membaca Ichimoku Cloud dapat menjadi kebiasaan, dan sangat berharga dalam strategi trading Anda.

Setingan Ichimoku Cloud
Ichimoku Cloud menggunakan serangkaian persamaan matematika yang kompleks untuk menghasilkan garis yang menyusun indikator teknis. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu menjadi ahli matematika untuk mendapatkan alat tersebut. 

Beberapa layanan charting menawarkan indikator Ichimoku Cloud. Yahoo Finance, Metatrader, Tradingview menyediakannya untuk semua orang secara gratis. 

Di yahoo finance,  cukup telusuri saham yang Anda minati dan klik opsi "Layar Penuh" di pojok kanan atas grafik saham. Setelah tampilan layar penuh dimuat, klik "Indikator" di kiri atas grafik dan gulir ke bawah untuk menemukan "Ichimoku Clouds".

Setelah Anda mengklik "Ichimoku Clouds", layar akan terbuka.

Pengaturan default dari Yahoo Finance adalah pengaturan tradisional yang digunakan. Namun, ini dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan strategi trading Anda.

Pengaturan menentukan jumlah sesi perdagangan dalam rata-rata bergerak yang diplot pada grafik perdagangan, yang memberi Anda kemampuan untuk menyesuaikan alat dengan cakrawala waktu perdagangan Anda, yang akan kita ulas nanti.

Cara Membaca Indikator Ichimoku Cloud Setelah Anda memasukkan setelan pilihan Anda dan mengklik tombol "Simpan" berwarna biru, Anda akan dibawa ke layar grafik.

Anda juga akan melihat bahwa ruang di antara dua garis tren utama diberi warna, dengan beberapa bagian berwarna hijau, dan beberapa berwarna merah. Setiap garis dan area yang diarsir ini memberikan informasi penting. Meskipun kebanyakan orang menyebut seluruh indikator sebagai Ichimoku Cloud, tetapi hanya satu bagian dari indikator yang sebenarnya adalah "awan".

Ichimoku Cloud adalah area teduh yang ditemukan di antara garis tren untuk rentang utama A dan rentang utama B.

Indikator keseluruhan, termasuk Ichimoku Cloud dan semua garis tren yang diplot pada grafik. dikenal sebagai Ichimoku Kinko Hyo. Meskipun ini mungkin terlihat terlalu rumit untuk dipahami, sebenarnya cukup sederhana menggunakan kunci berikut:

Garis Konversi (Kenkan Sen)
Garis biru tua pada grafik di atas adalah garis konversi. Garis konversi adalah garis tren yang diplot yang berada di antara tertinggi dan terendah selama sembilan sesi perdagangan terakhir secara default. 

Jumlah sesi perdagangan dapat diubah di pengaturan dengan mengubah periode baris konversi. Garis konversi adalah level kunci dukungan saat harga diperdagangkan di atasnya, dan resistensi saat harga diperdagangkan di bawahnya.

Jika saham yang telah diperdagangkan di bawah garis konversi tembus di atasnya, itu dikenal sebagai penembusan bullish, dan pedagang melihat pergerakan tersebut sebagai sinyal beli. Jika perdagangan saham di atas garis konversi tembus di bawahnya, pergerakan tersebut dianggap sebagai penembusan bearish, dan penurunan diperkirakan akan terjadi.

Garis Dasar (Kijun Sen) 

Garis dasar, atau garis merah pada grafik di atas, mengikuti garis konversi sebagai rata-rata bergerak yang lebih lambat di Ichimoku Cloud. Ini bertindak sebagai titik pusat antara harga tinggi dan rendah suatu saham selama 26 sesi perdagangan terakhir secara default. 

Garis dasar, atau rata-rata pergerakan trailing, sering digunakan sebagai trailing stop-loss ketika pedagang jangka pendek menaiki tren naik menuju keuntungan.

Jika harga jatuh ke titik ini, posisi dijual karena takut terjadi penembusan bearish.

Rentang Utama A (Senkou Span A) 

Rentang utama A adalah rata-rata bergerak lainnya, yang menunjukkan aktivitas pedagang selama 52 sesi perdagangan terakhir. 

Pada bagan Yahoo Finance, rentang utama A akan muncul dalam warna hijau cerah di bagian atas Ichimoku Cloud yang diarsir selama pergerakan bullish dan di bagian bawah selama pergerakan bearish. Saat rentang utama A naik di atas rentang utama B, tren naik dikonfirmasi. Dalam hal ini, bayangan antara dua garis akan diwarnai hijau, memungkinkan trader untuk dengan cepat mengidentifikasi tren naik secara sekilas. Sebaliknya, ketika rentang utama A bergerak di bawah rentang utama B, tren turun dikonfirmasi. Dalam kasus ini, bayangan antara dua garis diwarnai merah, sekali lagi memungkinkan untuk identifikasi cepat arah tren. 

Rentang Utama B (Senkou Span B) 

Leading Span B adalah garis tren merah tua yang membentuk tepi lain dari Ichimoku Cloud yang teduh. Ketika rentang utama B berada di atas rentang utama A, tren turun dikonfirmasi dan awan diarsir dengan warna merah. Saat rentang utama B berada di bawah rentang utama A, tren naik dikonfirmasi dan Ichimoku Cloud diarsir hijau. 

Awan Rentang utama A dan rentang utama B bertindak sebagai area utama support dan resistance, dan menciptakan awan untuk membantu menentukan arah tren saat dilihat secara bersamaan. Selain itu, persilangan yang terjadi di atas atau di bawah Ichimoku Cloud dapat menjadi sinyal perdagangan yang kuat. 

Ketika garis konversi melintasi di atas garis dasar, dan aksi harga terjadi di atas Ichimoku Cloud, itu adalah sinyal bullish yang kuat bahwa kenaikan signifikan akan terjadi.

Di sisi lain, ketika garis konversi melintasi ke bawah garis dasar dan aksi harga terjadi di bawah Ichimoku Cloud, sinyalnya sangat bullish, menunjukkan bahwa penurunan yang signifikan kemungkinan besar akan terjadi.

Rentang Tertinggal (Chikou Span) 

Rentang lagging dapat ditemukan dengan mencari garis coklat pada grafik saham Yahoo Finance. Anda akan melihat bahwa garis terputus 26 periode sebelumnya secara default, yang dapat disesuaikan dengan menyesuaikan periode rentang tertinggal di pengaturan Ichimoku Cloud. 

Garis tren ini digunakan untuk membantu trader memahami hubungan antara tren saat ini dan tren sebelumnya untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Banyak trader percaya bahwa ketika rentang tertinggal melintasi harga saat ini, itu adalah sinyal perubahan arah tren.

Terakhir, indikator Ichimoku Cloud dapat memberikan berbagai sinyal jual. Saat mengendarai tren naik untuk mendapatkan keuntungan, salah satu garis tren pada grafik dianggap sebagai area dukungan. Jadi, ketika persilangan bearish terjadi, artinya harga saham jatuh di bawah salah satu dari banyak garis tren ini, itu bisa menjadi tanda pembalikan arah dan sinyal untuk menjual saham.


Konfigurasi Ichimoku Cloud
Ichimoku Cloud dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan investor atau trader yang menggunakannya.

Konfigurasi yang paling umum adalah:

Ichimoku Cloud Tradisional
Ichimoku Cloud tradisional adalah konfigurasi asli dan telah dipercaya selama beberapa dekade. Ini menetapkan variabel kunci sebagai berikut: 

Periode Baris Konversi: 9 

Periode Garis Dasar: 26 

Rentang Utama Periode B: 52 

Periode Rentang Utama: 26 

Pada saat Ichimoku Cloud dikembangkan, rata-rata karyawan di Jepang bekerja 46 jam per minggu dalam enam hari kerja. Jadi, konfigurasi default untuk Ichimoku Cloud dirancang untuk enam hari kerja seminggu.

5-Hari Kerja Ichimoku Cloud Ichimoku Cloud dapat disesuaikan agar lebih akurat dalam hal data selama lima hari kerja seminggu menggunakan pengaturan berikut: 

Periode Baris Konversi: 8 

Periode Garis Dasar: 22 

Rentang Utama Periode B: 44 

Periode Rentang Utama: 22 

Ini adalah salah satu konfigurasi Ichimoku Cloud yang paling populer karena pasar terbesar di dunia - pasar Amerika Serikat - beroperasi pada minggu kerja lima hari daripada minggu kerja enam hari tradisional Jepang.

Pasar Tren Ichimoku Cloud
Trader cenderung menggunakan pengaturan Ichimoku Cloud berikut saat berdagang di pasar yang sedang tren dengan volatilitas yang sangat tinggi:

Pilihan 1
Periode Baris Konversi: 9 

Periode Garis Dasar: 30 

Rentang Utama Periode B: 60 

Periode Rentang Utama: 30 

Dengan garis dasar, periode B span utama, dan periode rentang utama menjadi nilai yang lebih tinggi daripada konfigurasi tradisional, rata-rata yang digunakan dalam merencanakan Ichimoku Cloud menggunakan konfigurasi ini mewakili lebih banyak sesi perdagangan, menawarkan tingkat stabilitas yang lebih tinggi dalam data. 

Bagaimanapun, prediksi jangka panjang memiliki kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk menjadi kenyataan daripada prediksi jangka pendek.

Pilihan 2
Periode Baris Konversi: 12 

Periode Garis Dasar: 24 

Rentang Utama Periode B: 120 

Periode Rentang Utama: 24 

Dengan alternatif ini, semua gambar dalam konfigurasi memiliki nilai yang lebih tinggi daripada penyiapan tradisional, yang pada akhirnya mewakili lebih banyak data.

Meskipun tidak begitu sensitif terhadap volatilitas dalam konfigurasi ini, pengaturan Ichimoku Cloud ini adalah opsi menarik lainnya bagi mereka yang mencari tren jangka panjang.

Tidak Ada Indikator Teknis Tunggal Yang 100% Akurat

Indikator Ichimoku Cloud memiliki cukup banyak manfaat. Dengan menggabungkan beberapa indikator teknis ke dalam satu alat perdagangan dan memperhitungkan beberapa bit data, ini adalah salah satu indikator paling akurat yang ada saat ini.

Namun, tidak ada indikator teknis atau kombinasi indikator teknis yang selalu tepat 100%. 

Trading adalah tindakan memprediksi pergerakan harga di masa depan di pasar. Karena tidak ada yang bisa melihat ke masa depan, tindakan tersebut akan menyebabkan kerugian pada beberapa perdagangan. Jadi, jika Anda ingin terjun ke dunia perdagangan berbasis analisis teknis, ada dua pedoman yang harus Anda ingat: Jangan Pasang Taruhan All-In. Bahkan pedagang jangka pendek yang paling sukses pun mengalami kerugian. Pasar saham bergejolak dan sangat tidak dapat diprediksi, terutama ketika mencoba membuat prediksi yang berkaitan dengan pergerakan nilai suatu saham dalam periode waktu yang singkat. 

Jangan pernah melakukan trading dengan uang yang Anda tidak mampu kehilangannya. Cara yang baik untuk memastikan Anda tidak mengambil terlalu banyak air adalah dengan membatasi jumlah uang yang Anda pertaruhkan pada perdagangan tunggal hingga 5% atau kurang dari nilai portofolio Anda secara keseluruhan.

Gunakan Beberapa Indikator Teknis. Indikator Ichimoku Cloud adalah alat yang hebat, tetapi yang terbaik adalah menggunakan indikator lain untuk mengonfirmasi temuan Anda saat Anda menggunakan ini atau alat analisis teknis lainnya. Intinya adalah bahwa investasi apa pun memiliki risiko. Risiko tersebut diperburuk ketika prediksi dibuat untuk jangka pendek. Penting untuk melindungi diri Anda dari kerugian yang signifikan dengan membatasi eksposur Anda pada satu perdagangan jangka pendek dan memanfaatkan beberapa indikator teknis yang Anda inginkan.


Ichimoku Cloud adalah salah satu alat analisis teknis yang banyak digunakan di antara trader harian yang sukses. Ada beberapa indikator yang dapat memberikan informasi tentang momentum, arah tren, support, dan resistance dengan sekali pandang.

Jika Anda berencana untuk mengambil bagian dalam perdagangan jangka pendek, ada baiknya Anda membiasakan diri dengan Ichimoku Cloud dan semua informasi yang ditawarkannya. Ini akan memberi Anda pemahaman yang lebih baik tentang aksi harga apa yang mungkin terjadi ketika harga mendekati atau melintasi garis tren utama di Ichimoku Kinko Hyo. 

Setelah Anda memulai, ingatlah risikonya dan lindungi diri Anda dengan menggunakan indikator teknis lainnya untuk memverifikasi temuan Anda dan membatasi eksposur jika perdagangan terbukti rugi. Selalu lakukan riset, selalu pertimbangkan risiko Anda, dan selalu lindungi modal investasi Anda.

Ichomoku cloud merupakan indikator teknis. Jadi indikator dan strategi Trading Ichimoku Cloud ini bisa diterapkan di pasar saham, forex, serta pasar komoditi lainnya.