Analisis teknis mengacu pada analisis data masa lalu dari pergerakan harga dan peramalan pergerakan harga di masa depan. Analisis Teknis adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang perdagangan di pasar yang bergantung pada tindakan pelaku pasar. Tindakan pelaku pasar dapat dianalisis dengan grafik teknis, indikator, dan pola.
Pola grafik terbentuk di dalam grafik teknis dan menyampaikan pesan tertentu. Trader perlu mengidentifikasi pola ini dan membuat keputusan trading. Keputusan perdagangan harus mencakup kapan harus masuk, keluar dari perdagangan, atau di mana harus meletakkan stop-loss.
Jika Anda khawatir tentang bagaimana melakukannya, maka di bawah ini adalah panduan yang akan membantu Anda dalam memahami bagaimana melakukan analisis teknis saham:
Analisis Teknis Saham untuk Pemula
Pertama-tama, kita akan memahami apa arti tren dalam analisis teknis saham:
1. Mengidentifikasi Uptrend dan Downtrend:
Tren dalam analisis teknis saham dapat didefinisikan sebagai arah pasar yang terdiri dari tiga jenis: tren naik, tren turun, dan tren menyamping.
Jika arah harga naik, maka tren dikatakan dalam tren naik. Di sisi lain, jika harga bergerak turun maka itu dalam tren turun. Ketika harga bergerak atau berfluktuasi antara dua level, maka harga saham tersebut berada dalam tren sideways.
Tren naik di grafik ditandai dengan harga tertinggi dan terendah yang lebih tinggi.
Tren turun ditandai dengan harga tertinggi dan terendah yang lebih rendah. Tren sideways dapat diidentifikasi dengan menggambar garis horizontal pada pergerakan harga tertinggi dan terendah seperti yang ditunjukkan di bawah ini:
Tren dalam analisis teknis saham dapat didefinisikan sebagai arah pasar yang terdiri dari tiga jenis: tren naik, tren turun, dan tren menyamping.
Jika arah harga naik, maka tren dikatakan dalam tren naik. Di sisi lain, jika harga bergerak turun maka itu dalam tren turun. Ketika harga bergerak atau berfluktuasi antara dua level, maka harga saham tersebut berada dalam tren sideways.
Tren naik di grafik ditandai dengan harga tertinggi dan terendah yang lebih tinggi.
Tren turun ditandai dengan harga tertinggi dan terendah yang lebih rendah. Tren sideways dapat diidentifikasi dengan menggambar garis horizontal pada pergerakan harga tertinggi dan terendah seperti yang ditunjukkan di bawah ini:
Dalam analisis Teknis Saham, penting untuk mengidentifikasi tren di pasar saham karena ini memberi tahu kita ke arah mana harga bergerak.
Trader harus ingat bahwa keuntungan di pasar saham dapat diperoleh dengan trading berdasar tren. Trader saham pemula harus selalu mencoba trading mengikuti tren karena meminimalkan risiko
Trader harus ingat bahwa keuntungan di pasar saham dapat diperoleh dengan trading berdasar tren. Trader saham pemula harus selalu mencoba trading mengikuti tren karena meminimalkan risiko
2. Mengidentifikasi Level Support dan Resistance:
Langkah penting berikutnya dalam analisa teknis saham adalah mengidentifikasi level support dan resistance karena keduanya menunjukkan apakah harga akan berbalik atau melanjutkan tren.
Support adalah area di mana permintaan saham lebih banyak daripada pasokan saham, sehingga ketika harga mencapai level ini, mereka dapat berbalik ke atas. Resistance adalah area di mana pasokan saham lebih dari permintaan saham, sehingga, ketika harga mencapai level ini, mereka dapat berbalik ke bawah.
Langkah penting berikutnya dalam analisa teknis saham adalah mengidentifikasi level support dan resistance karena keduanya menunjukkan apakah harga akan berbalik atau melanjutkan tren.
Support adalah area di mana permintaan saham lebih banyak daripada pasokan saham, sehingga ketika harga mencapai level ini, mereka dapat berbalik ke atas. Resistance adalah area di mana pasokan saham lebih dari permintaan saham, sehingga, ketika harga mencapai level ini, mereka dapat berbalik ke bawah.
Level support dapat diidentifikasi ketika harga berbalik dari level yang sama ke atas setidaknya lebih dari dua kali. Level resistance dapat diidentifikasi ketika harga berbalik dari level yang sama ke downside setidaknya lebih dari dua kali.
Ketika harga menembus baik dari support atau resistance, maka harga berlanjut ke salah satu arah.
3. Analisis Harga dan Volume:
Analisis volume adalah indikator teknis penting yang harus diperhatikan oleh setiap trader saham karena mengonfirmasi pergerakan harga saham yang sedang berlangsung.
Peningkatan volume pada uptrend dan downtrend yang sedang berlangsung menegaskan bahwa tren akan berlanjut. Di sisi lain, penurunan volume pada uptrend dan downtrend yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa tren yang sedang berlangsung akan segera berbalik arah.
Analisis volume adalah indikator teknis penting yang harus diperhatikan oleh setiap trader saham karena mengonfirmasi pergerakan harga saham yang sedang berlangsung.
Peningkatan volume pada uptrend dan downtrend yang sedang berlangsung menegaskan bahwa tren akan berlanjut. Di sisi lain, penurunan volume pada uptrend dan downtrend yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa tren yang sedang berlangsung akan segera berbalik arah.
4. Menganalisis grafik candlestick:
Tindakan harga dapat dianalisis dengan pola candlestick yang terbentuk pada grafik candlestick.
Pola candlestick adalah sekelompok candle yang menunjukkan apakah tren saat ini akan berlanjut atau sebaliknya.
Tindakan harga dapat dianalisis dengan pola candlestick yang terbentuk pada grafik candlestick.
Pola candlestick adalah sekelompok candle yang menunjukkan apakah tren saat ini akan berlanjut atau sebaliknya.
Analisis Teknis Saham Tingkat Lanjut:
Kami telah membahas di atas dasar-dasar analisis teknis yang harus dipertimbangkan oleh semua jenis trader saham baik pemula atau berpengalaman saat menganalisis grafik teknis untuk perdagangan di pasar saham.
Kami telah membahas di atas dasar-dasar analisis teknis yang harus dipertimbangkan oleh semua jenis trader saham baik pemula atau berpengalaman saat menganalisis grafik teknis untuk perdagangan di pasar saham.
Di bawah ini adalah beberapa alat teknis lanjutan yang harus dianalisis oleh trader saham bersama dengan alat teknis di atas.
1. Menganalisis indikator teknis utama:
Indikator teknis menunjukkan dan mengkonfirmasi sinyal yang diberikan oleh tindakan harga pada grafik. Indikator teknikal dapat dikategorikan menjadi indikator tren, momentum, volume dan volatilitas.
1. Menganalisis indikator teknis utama:
Indikator teknis menunjukkan dan mengkonfirmasi sinyal yang diberikan oleh tindakan harga pada grafik. Indikator teknikal dapat dikategorikan menjadi indikator tren, momentum, volume dan volatilitas.
Berikut adalah beberapa indikator teknis yang populer:
A. Rata-Rata Pergerakan:
Moving Averages adalah indikator trend-following yang membantu kita dalam mengidentifikasi trend yang sedang berlangsung, yaitu apakah saham sedang dalam uptrend atau downtrend.
Moving Averages hanyalah rata-rata dari periode tertentu, katakanlah 10, 20, 50, 100 atau 200.
Indikator ini menghasilkan sinyal ketika rata-rata bergerak melintasi harga dari atas atau bawah.
Ketika rata-rata bergerak melintasi harga dari bawah maka menghasilkan sinyal beli dan ketika melintasi harga dari atas maka menghasilkan sinyal jual.
Karena ini adalah indikator yang mengikuti tren, seorang trader harus menggunakannya di pasar yang sedang tren. Ketika digunakan di pasar yang terikat kisaran, indikator ini dapat memberikan sinyal palsu.
Moving Averages adalah indikator trend-following yang membantu kita dalam mengidentifikasi trend yang sedang berlangsung, yaitu apakah saham sedang dalam uptrend atau downtrend.
Moving Averages hanyalah rata-rata dari periode tertentu, katakanlah 10, 20, 50, 100 atau 200.
Indikator ini menghasilkan sinyal ketika rata-rata bergerak melintasi harga dari atas atau bawah.
Ketika rata-rata bergerak melintasi harga dari bawah maka menghasilkan sinyal beli dan ketika melintasi harga dari atas maka menghasilkan sinyal jual.
Karena ini adalah indikator yang mengikuti tren, seorang trader harus menggunakannya di pasar yang sedang tren. Ketika digunakan di pasar yang terikat kisaran, indikator ini dapat memberikan sinyal palsu.
B. Indikator SuperTrend:
Indikator Super Trend terutama menunjukkan arah pergerakan harga saat ini di pasar yang sedang tren naik atau turun.
Indikator ini diplot dalam grafik harga saham bagi para pedagang untuk menganalisis tren saat ini yang ditunjukkan dengan warna merah saat harga turun dan hijau saat harga naik seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Indikator Super Trend terutama menunjukkan arah pergerakan harga saat ini di pasar yang sedang tren naik atau turun.
Indikator ini diplot dalam grafik harga saham bagi para pedagang untuk menganalisis tren saat ini yang ditunjukkan dengan warna merah saat harga turun dan hijau saat harga naik seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Trader dapat mengambil keputusan trading saat indikator ini berbalik dari uptrend ke downtrend atau sebaliknya.
C. Indeks Kekuatan Relatif:
Indeks kekuatan relatif (RSI) adalah indikator momentum yang mengukur besarnya perubahan harga baru-baru ini. Indikator ini membantu dalam mengevaluasi kondisi overbought atau oversold pada harga suatu saham.
RSI bergerak di antara kisaran 0 dan 100, ketika indikator ini berada di atas 70 maka itu menunjukkan bahwa saham dapat berbalik ke bawah. Di sisi lain, ketika saham berada di bawah 30, itu menunjukkan bahwa saham dapat berbalik ke atas.
D. Bollinger Band:
Bollinger Bands adalah indikator volatilitas yang menunjukkan volatilitas dalam saham. Indikator ini terdiri dari tiga band, band bawah, band tengah dan band atas.
Bollinger Bands adalah indikator volatilitas yang menunjukkan volatilitas dalam saham. Indikator ini terdiri dari tiga band, band bawah, band tengah dan band atas.
Pita tengah adalah Simple Moving Average 20 periode dan pita atas dan bawah ditambah dua dan minus standar deviasi dari pita tengah.
Ketika Bollinger band melebar menunjukkan bahwa volatilitas di pasar meningkat dan ketika berkontraksi menunjukkan bahwa volatilitas menurun.
2. Mengidentifikasi Pembalikan Tren melalui Pola Candlesticks
Seperti yang telah kita bahas di atas, pola candlestick membantu dalam mengidentifikasi pembalikan tren. Pola candlestick dapat dibagi menjadi pola pembalikan naik dan turun:
Seperti yang telah kita bahas di atas, pola candlestick membantu dalam mengidentifikasi pembalikan tren. Pola candlestick dapat dibagi menjadi pola pembalikan naik dan turun:
A. Pola candlestick Bullish:
Pola candlestick Bullish terbentuk setelah tren turun dan menunjukkan pembalikan arah tren naik.
Tren sebelumnya harus menjadi tren turun saat candlestick ini terbentuk. Itu dapat terdiri dari satu atau beberapa candlestick .
Beberapa contoh pola candlestick Bullish adalah Bullish Engulfing, Bullish Harami, Hammer, Inverted Hammer, Morning Star dll.
Pola candlestick Bullish terbentuk setelah tren turun dan menunjukkan pembalikan arah tren naik.
Tren sebelumnya harus menjadi tren turun saat candlestick ini terbentuk. Itu dapat terdiri dari satu atau beberapa candlestick .
Beberapa contoh pola candlestick Bullish adalah Bullish Engulfing, Bullish Harami, Hammer, Inverted Hammer, Morning Star dll.
B. Pola candlestick bearish:
Pola candlestick Bearish terbentuk setelah tren naik dan menunjukkan pembalikan arah tren turun.
Tren sebelumnya harus menjadi tren naik saat candlestick ini terbentuk. Itu dapat terdiri dari satu atau beberapa kandil.
Beberapa contoh pola candlestick Bearish adalah Bearish Engulfing, Bearish Harami, shooting star, Hanging Man, Evening Star dll.
Intinya:
Seperti yang telah kita bahas, trader saham pemula harus terlebih dahulu mendapatkan pengetahuan tentang analisis teknis saham sebelum menerapkannya dalam membuat keputusan trading. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa indikator teknis harus digunakan dengan tindakan harga untuk mengkonfirmasi sinyal yang diberikan oleh mereka.
Pola candlestick Bearish terbentuk setelah tren naik dan menunjukkan pembalikan arah tren turun.
Tren sebelumnya harus menjadi tren naik saat candlestick ini terbentuk. Itu dapat terdiri dari satu atau beberapa kandil.
Beberapa contoh pola candlestick Bearish adalah Bearish Engulfing, Bearish Harami, shooting star, Hanging Man, Evening Star dll.
Intinya:
Seperti yang telah kita bahas, trader saham pemula harus terlebih dahulu mendapatkan pengetahuan tentang analisis teknis saham sebelum menerapkannya dalam membuat keputusan trading. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa indikator teknis harus digunakan dengan tindakan harga untuk mengkonfirmasi sinyal yang diberikan oleh mereka.
