Banyak orang menyukai perdagangan mata uang asing di pasar valuta asing (trading forex) karena membutuhkan modal sedikit untuk memulai trading forex harian.
Trading forex 24 jam sehari selama seminggu dan menawarkan banyak potensi keuntungan karena leverage yang diberikan oleh broker forex.
Trading forex bisa sangat fluktuatif, dan trader forex yang tidak berpengalaman bisa kehilangan jumlah yang cukup besar.
Skenario berikut menunjukkan potensi hasil trading forex, dengan menggunakan strategi trading forex harians yang menggunakan manajemen risiko.
Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi trading forex, biasanya dilakukan dengan stop-loss order. Trader forex harian ingin menargetkan setidaknya tingkat kemenangan 50%. Tingkat kemenangan yang lebih tinggi memberi Anda lebih banyak fleksibilitas risiko/reward, dan rasio risiko/reward yang tinggi berarti tingkat kemenangan Anda bisa lebih rendah dan tetap menguntungkan.
Dengan manajemen risiko yang cermat, trader forex yang berpengalaman dan
sukses dengan tingkat kemenangan 55% dapat menghasilkan profit di atas 20% per bulan.
Manajemen Risiko Trading Forex Harian
Setiap trader forex harian sukses mampu mengelola risiko mereka; itu adalah salah satu, jika bukan yang paling, elemen penting dari profitabilitas yang berkelanjutan.
Untuk memulai trading forex yang menguntungkan, Anda harus menjaga risiko yang kecil Anda pada setiap perdagangan, dan biasanya disekitar 1% atau kurang. Itu berarti bahwa jika Anda memiliki akun $5000, Anda tidak boleh kehilangan lebih dari $50 pada satu perdagangan. Itu mungkin tampak kecil, tetapi kerugian memang bertambah, dan bahkan strategi trading forex harian yang baik sekaipun akan menngalami serangkaian kerugian.
Risiko dikelola menggunakan stop-loss order, yang akan dibahas di bagian Skenario
di bawah ini.
Strategi Trading Forex Harian
Strategi trading forex memiliki banyak komponen dan dapat dianalisis untuk
profitabilitas dalam berbagai cara, strategi trading forex sering diberi peringkat berdasarkan rasio win-rate dan risiko/imbalan.
Tingkat kemenangan
Tingkat kemenangan Anda mewakili jumlah perdagangan yang Anda menangkan dari total transaksi. Misalkan Anda memenangkan 55 dari 100 perdagangan; tingkat kemenangan Anda akan menjadi 55%.
Memiliki tingkat kemenangan di atas 50% sangat ideal untuk sebagian besar trader forex harian, dan 55% cukup realistis untuk dapat dicapai.
Risiko/Reward
Risk/reward menandakan berapa banyak modal yang dipertaruhkan untuk mencapai keuntungan tertentu. Jika seorang trader forex kehilangan 10 pips pada perdagangan yang kalah tetapi menghasilkan 15 pada perdagangan yang menang, mereka menghasilkan lebih banyak pada saat menang yang menguntungkan daripada ketika mereka mengalami kerugian. Itu berarti bahkan jika trader forex hanya memenangkan 50% dari perdagangannya,
mereka akan tetap menguntungkan. Oleh karena itu, menghasilkan lebih banyak dalam memenangkan perdagangan juga merupakan komponen strategis yang banyak diperjuangkan oleh para trader forex harian.
Tingkat kemenangan yang lebih tinggi untuk perdagangan berarti lebih banyak fleksibilitas dengan risiko/imbalan Anda, dan risiko/reward yang tinggi berarti tingkat kemenangan Anda bisa lebih rendah, dan Anda tetap untung.
Skenario Hipotetis
Misalkan seorang trader forex memiliki dana modal $ 5000, dan mereka memiliki tingkat kemenangan yang layak sebesar 55% pada perdagangan mereka. Mereka mengambil risiko hanya 1% dari modal mereka atau $50 per perdagangan. Itu dilakukan dengan menggunakan stop-loss order. Untuk skenario ini, order stop-loss ditempatkan 5 pips dari harga entri perdagangan, dan target ditempatkan 8 pips. Itu berarti potensi reeward untuk setiap
perdagangan adalah 1,6 kali risikonya (8 pip dibagi 5 pip). Ingat, Anda ingin profit lebih besar dari kerugian.
Saat memperdagangkan pasangan forex selama dua jam ketika waktu pasar aktif dalam sehari, biasanya dimungkinkan untuk melakukan sekitar lima putaran perdagangan (putaran termasuk masuk dan keluar) menggunakan parameter di atas.
Jika ada 20 hari perdagangan dalam sebulan, trader forex membuat rata-rata 100 perdagangan dalam sebulan.
Leverage Trading Forex
Di A.S., broker forex memberikan leverage hingga 1: 50 pada pasangan mata uang utama, sedangkan di negara offshore leverage bisa mencapai 1: 1000.
Untuk contoh ini, misalkan trader menggunakan leverage 1 : 100, karena
biasanya leverage tersebut lebih dari cukup untuk trader harian forex. Karena
trader memiliki $5000, dan leverage 1 : 100, trader dapat mengambil posisi hingga senilai $500.000. Risiko masih didasarkan pada $5000 yang asli; ini membuat risiko terbatas pada sebagian kecil dari modal yang disetor.
Broker forex sering kali tidak membebankan komisi melainkan meningkatkan spread antara bid dan ask, sehingga mempersulit trader forex harian yang menggunakan strategi scalping untuk mendapat keuntungan.
Broker forex ECN menawarkan spread yang sangat kecil, membuatnya lebih mudah untuk trading secara menguntungkan, tetapi mereka biasanya mengenakan biaya
sekitar $2,50 untuk setiap $100,000 yang diperdagangkan.
Trading Pasangan Mata Uang Forex
Jika Anda trading pasangan mata uang seperti USD/CAD, Anda dapat mengambil risiko $50 pada setiap perdagangan, dan setiap pip pergerakan bernilai $10 dengan lot standar (mata uang senilai 100.000 unit). Oleh karena itu, Anda dapat mengambil posisi satu lot standar dengan perintah stop-loss 5-pip, yang akan menjaga risiko kerugian hingga $50 pada perdagangan. Itu
juga berarti bahwa perdagangan yang menang bernilai $80 (8 pips x $10).
Perkiraan ini menunjukkan berapa banyak yang dapat dihasilkan oleh trader forex harian dalam sebulan dengan mengeksekusi 100 perdagangan:
55 perdagangan menguntungkan: 55 x $80 = $4,400.
45 perdagangan rugi : 45 x ($50) = ($2.250).
Laba kotor adalah $4.400 - $2.250 = $2.150 jika tidak ada komisi.
Laba bersih adalah $2,150 - $500 = $1,650 jika menggunakan broker komisi.
Dengan asumsi laba bersih $1.650, pengembalian akun untuk bulan tersebut
adalah 33% ($1.650 dibagi $5.000). Itu mungkin tampak sangat tinggi, dan ini
adalah pengembalian yang sangat bagus.
Slippage Membuat Kerugian Lebih Besar dari yang Diharapkan
Trader tidak akan selalu menemukan lima perdagangan hari yang baik setiap hari, terutama ketika pasar bergerak sangat lambat untuk waktu yang lama.
Slippage adalah bagian tak terelakkan dari trading forex. Ini menghasilkan kerugian yang lebih besar dari yang diharapkan, bahkan ketika menggunakan perintah stop-loss. Ini biasa terjadi di pasar yang bergerak sangat cepat.
Untuk memperhitungkan selip dalam perhitungan potensi keuntungan Anda,
kurangi laba bersih sebesar 10%. (Ini adalah perkiraan tinggi untuk slippage, dengan asumsi Anda menghindari menahan trading ketika rilis data ekonomi utama). Itu berartu slippage akan mengurangi potensi laba bersih yang dihasilkan oleh modal
perdagangan $5.000 Anda menjadi $1.485 per bulan.
Anda dapat menyesuaikan skenario di atas berdasarkan stop-loss dan target, modal, slippage, tingkat kemenangan, ukuran posisi, dan parameter komisi Anda.
Akhir Kata
Strategi trading forex sederhana yang dikendalikan risiko ini menunjukkan bahwa dengan tingkat kemenangan 55%, dan menghasilkan lebih banyak pada kemenangan daripada kerugian perdagangan, dimungkinkan untuk mencapai pengembalian lebih besar dari 20% per bulan dengan trading forex harian.
Kebanyakan trader forex seharusnya tidak berharap untuk menghasilkan sebanyak itu; walaupun kedengarannya sederhana, pada kenyataannya, itu lebih sulit.
Meski begitu, dengan tingkat kemenangan dan rasio risiko/imbalan yang layak, trader forex harian dengan strategi yang layak dapat menghasilkan antara 5% dan 15% per bulan, berkat leverage. Ingat, Anda tidak perlu banyak modal untuk memulai; $500 hingga $1.000 biasanya cukup.
