Perkiraan volume trading Forex mencapai $6,6 triliun, angka yang bahkan melebihi volume yang diperdagangkan di semua pasar saham. Itulah salah satu alasan utama mengapa para pencari keuntungan berbondong-bondong ke pasar Forex hari demi hari. Tetapi statistik menunjukkan bahwa sebagian besar trader forex mengalami kerugian. Itu terjadi karena kurangnya strategi trading Forex yang teruji waktu dan keterampilan manajemen uang.
Tahun 2020 telah terbukti sulit bagi Forex dan semua pasar keuangan lainnya, tetapi juga memberikan kesempatan untuk merevisi banyak sistem dan pendekatan trading dan menghasilkan daftar strategi Forex terbaik yang telah membuktikan efisiensinya bahkan di masa-masa yang bergejolak seperti itu.
Strategi Forex yang menguntungkan adalah semacam instruksi untuk trader, membantu mengikuti algoritma yang terdefinisi dengan baik dan melindungi depositnya dari kesalahan emosional dan konsekuensi dari ketidakpastian pasar Forex.
Jika Anda mengikuti strategi trading forex Anda, Anda selalu tahu jawaban atas pertanyaan – apa yang harus dilakukan dalam situasi pasar tertentu. Anda memiliki ketentuan pembukaan transaksi, ketentuan penutupannya, Anda tidak menebak apakah waktunya tepat atau tidak. Anda melakukan seperti yang dikatakan strategi trading Anda. Ini tidak berarti bahwa strategi trading tidak dapat diubah. Skema perdagangan yang "sehat" di pasar mata uang harus terus disesuaikan, harus memenuhi realitas tren pasar saat ini, tetapi tidak boleh ada argumen yang tidak masuk akal di dalamnya.
Jenis strategi trading forex
Anda dapat menemukan deskripsi berbagai strategi forex trading, yang penggunaannya untukmendapatkan profit dari modal.Yang paling populer adalah metode Martingale dan rata-rata. Bentuk-bentuk strategi trading dapat diambil dengan menggabungkan berbagai metode. Namun, ada sejumlah opsi yang paling sering digunakan:
Strategi Trading Forex Bollinger Bands
Strategi Trading Forex MA
Strategi Trading Forex Berdasar Bentuk dan pola teknikal
Strategi Trading Forex fibonacci
Strategi Trading Forex Candlestick
Strategi Trading Forex Tren
Strategi Trading Forex Flat
Strategi Trading Forex Scalping
Strategi Trading Forex Berdasar Analisis fundamental
7 Strategi Trading Forex Terbaik Yang Menguntungkan :
Strategi trading forex terbaik #1 VWAP
VWAP adalah singkatan dari Volume-Weighted Average Price - ini adalah indikator yang unggul diantara banyak alat grafik lainnya karena memperhitungkan volume perdagangan dan harga mata uang. Ini dihitung dengan mengalikan jumlah harga dengan volume perdagangan dan kemudian membagi jumlah itu dengan total volume.
Dimasukkannya volume dalam perhitungan adalah ciri yang membuat VWAP menjadi indikator yang sangat kuat - tetapi kurang sering dimanfaatkan - VWAP merupakan alternatif dari rata-rata pergerakan (MA) 9 dan 25, namun VWAP jauh lebih lambat, sehingga memberikan lebih sedikit sinyal trading Forex palsu. Fitur penting lainnya dari indikator ini adalah sering digunakan sebagai pedoman bagi pelaku pasar besar seperti institusi dan dana pensiun, sedangkan trader forex ritel sering mengabaikan VWAP ketika merancang strategi trading Forex intraday sambil berfokus pada indikator populer yang sering menyesatkan mereka.
Aturan praktis untuk menggunakan VWAP cukup sederhana: seorang trader forex harus memberikan preferensi untuk trading “buy” ketika aksi harga terjadi di atas indikator dan mempertimbangkan untuk mengambil trading “sell” ketika harga turun di bawah garis. Tapi ingat bahwa itu harus dimasukkan dalam strategi trading forex hanya untuk satu hari perdagangan karena restart setiap hari sebelum pasar terbuka, jadi hindari membangun strategi trading forex jangka menengah, dan terutama jangka panjang di Forex, dengan berdasar VWAP.
Namun, VWAP bekerja paling baik bila digunakan dalam kombinasi dengan indikator volume aktual, rata-rata pergerakan 9 periode, dan osilator momentum seperti MACD karena mereka memberikan konfirmasi yang cukup untuk memasuki perdagangan.
Grafik EUR/USD di atas memberikan contoh bagaimana strategi Forex yang menggabungkan VWAP dapat diterapkan. Di sini kita melihat harga turun di bawah 9MA dan VWAP, menandakan tekanan jual yang kuat, yang dikonfirmasi oleh MACD bearish dan volume bearish yang meningkat. Menurut strategi trading ini, Anda harus melakukan penjualan pertama di 1,2175 dan terus menjual jika 9MA turun di bawah VWAP, sebuah langkah yang disebut persilangan VWAP.
Strategi Trading Forex Terabaik #2 Support/Resistance dan dua Stochastics
Trading Forex menggunakan zona support dan resistance (S/R) mungkin merupakan salah satu strategi tertua. Namun demikian, mereka tetap menjadi salah satu alat yang paling efisien untuk membangun strategi Forex yang menguntungkan.
Kami anggap Anda telah memiliki pengetahuan dasar-dasar menemukan dan merencanakan garis support dan resistance. Dan saat ini kami akan memberi Anda beberapa tips trading yang menguntungkan dengan menggunakan support resistance.
Selalu pertimbangkan volume perdagangan saat merencanakan garis S/R. Zona aksi harga pada grafik dengan lonjakan volume terbesar harus selalu dipertimbangkan karena menunjukkan area peningkatan penawaran atau permintaan;
Ingatlah bahwa support horizontal dianggap lebih andal daripada support diagonal, terutama dalam hal menentukan titik pivot.
Saat menentukan S/R untuk strategi trading Anda, ingatlah untuk memulai dari kerangka waktu makro (bulanan, mingguan) dan secara bertahap turun ke kerangka waktu yang lebih rendah.
Untuk strategi trading Forex ini, kami akan menggunakan support dan resistance horizontal, dikombinasikan dengan dua Stochastics: yang cepat, ditetapkan pada 9-3-3, dan versi yang lebih lambat dari indikator yang sama dengan pengaturan 21-9-9. Ide di balik strategi ini adalah sebagai berikut: tentukan level S/R yang kuat dengan menganalisis volume perdagangan dan kemudian gunakan Stochastics untuk menentukan momentum jangka pendek dan menengah dan rencanakan perdagangan yang sesuai. Dalam contoh ini, Stochastic cepat adalah bullish sedangkan Stochastic yang lambat jelas bearish, jadi kita mungkin melihat lonjakan ke 1.369, diikuti oleh pullback ke 1.313. Untuk strategi tradung forex ini, sangat penting untuk memahami di mana momentum mengambil harga ketika mendekati area interaksi harga yang intens, karena mengisyaratkan apakah garis S/R akan mampu bertahan.
Strategi Trading Forex Terbaik #3 Parabolic SAR dan MACD untuk memaksimalkan keuntungan
Strategi Forex yang menggunakan Parabolic SAR dan MACD cukup sederhana dan berlaku untuk semua kerangka waktu yang lebih tinggi dari 15 menit, dan untuk sebagian besar pasangan mata uang. Selain itu, kedua indikator ini tersedia di semua platform trading Forex secara gratis, sehingga membuatnya semakin berguna. Ini menunjukkan bahwa strategi trading forex Anda tidak harus terlalu rumit untuk menjadi menguntungkan. Membuat strategi trading forex yang kompleks seringkali akan menghasilkan banyak ketidaksesuaian.. Pada saat yang sama, menggunakan Parabolic SAR dan MACD di atas candlestick akan menjaga grafik tetap bersih sambil memberikan sinyal yang cukup untuk perdagangan yang sukses di Forex.
Harap diingat bahwa strategi trading Forex SAR/MACD bekerja paling baik hanya di pasar yang sedang tren, sedangkan efisiensinya cenderung menurun ketika harga masuk ke dalam kisaran karena SAR adalah indikator tren.
Pasangan mata uang EUR/USD dan GBP/USD adalah pasar yang paling cocok untuk strategi ini karena lebih fluktuatif daripada beberapa pasangan eksotis bervolume rendah. Dalam hal ini, pengaturan MACD harus 12- 26-9, sedangkan Parabolic SAR harus diatur pada 0,02 -2.
Menurut strategi trading forex ini, seorang trader harus mengambil posisi beli ketika titik-titik Parabolic SAR berada di bawah aksi harga saat MACD melintasi garis nol ke atas saat tiga titik SAR terbentuk. Jika titik SAR sudah muncul saat MACD masih di bawah garis nol, sinyal tersebut harus dianggap salah. Untuk trading jangka pendek, Parabolic harus berada di atas candlestick yang terbentuk sementara MACD harus melintasi garis nol ke bawah.
Strategi Trading Forex Terbaik #4 Kombinasi osilator momentum dan Bollinger Bands
Volatilitas adalah salah satu karakteristik utama dari pasar valuta asing. Perubahan harga yang besar selama waktu itu mendorong seorang trader forex harus mengambil kesempatan untuk menghasilkan keuntungan ketika harga pullback atau reversal setelah dorongan kuat ke sisi atas atau bawah. Indikator Average True Range (ATR), Bollinger Bands (BBs) adalah alat yang paling andal untuk mengukur volatilitas pasar. Prinsip dasar trading Forex dengan BB sederhana: perluasan pita menandakan bahwa aksi harga pada pasangan mata uang tertentu tumbuh semakin tidak stabil, sedangkan kontraksi pita terjadi selama periode konsolidasi ketika harga berada dalam kisaran. Ada juga squeeze Bollinger Bands, periode ketika pita ditarik sangat dekat satu sama lain yang biasanya mendahului ayunan harga yang besar.
Namun, BB bukanlah elemen yang berdiri sendiri dari strategi trading Forex ini karena satu-satunya sinyal pembalikan yang diberikannya adalah ketika aksi harga melampaui batas-batas sebuah band. Namun, sinyal tertentu selalu memerlukan konfirmasi dari indikator trading Forex yang tidak berkorelasi yaitu osilator momentum divergensi/konvergensi rata-rata bergerak (MACD). Di sini, ketika garis MACD melintasi garis sinyal dan/atau garis nol ke bawah, itu dianggap sebagai sinyal jual, dan sebaliknya. Ide di balik strategi Forex ini adalah sebagai berikut: seorang trader harus menilai situasi di pasar dengan bantuan MACD atau indikator momentum lainnya (RSI, Stochastic) untuk melihat apakah ada bias bullish atau bearish. Kemudian dia bisa memperdagangkan aksi harga dalam BB atau menunggu squeeze dan mengambil perdagangan ke arah momentum. Strategi ini juga dapat digunakan untuk reversal trading. Dalam hal ini, pengaturan yang sempurna untuk perdagangan adalah ketika harga menembus BB sementara osilator momentum membuat bullish dari crossover bearish.
Grafik GBP/USD harian memberikan contoh sempurna tentang bagaimana strategi Forex ini dapat diterapkan. Di sini kita melihat bahwa harga sedang menuju ke atas, meregangkan BB, yang menyiratkan peningkatan volatilitas yang menguntungkan pembeli. MACD baru saja membuat crossover bullish di belakang histogram hijau yang tumbuh. Selain itu, harga telah menembus garis resistance di 1,3485 ke atas, yang memberikan dorongan lebih besar lagi pada momentum bullish. Di sini seorang trader dapat memasuki perdagangan buy segera atau setelah pengujian ulang garis resistensi, dengan stop-loss ditetapkan di sekitar 1,34. Keluar dari perdagangan saat harga mulai ditarik kembali ke dalam band, dikonfirmasi oleh crossover bearish pada MACD.
Strategi Trading Forex Terbaik #5 Strategi Ichimoku Cloud
Untuk beberapa alasan, tidak banyak trader Forex yang menggunakan Ichimoku Cloud, atau Ichimoku Kinko Hyo, sebagai indikator untuk mengembangkan strategi trading, mungkin karena alat ini relatif baru dan tampak terlalu rumit pada awalnya. Ini mungkin terlihat rumit ketika Anda pertama kali memplotnya di grafik, tetapi itu mungkin satu-satunya indikator teknis berguna yang memungkinkan trader untuk menilai momentum dan area support/resistance secara sekilas. Omong-omong, kata Jepang 'ichimoku' secara harfiah berarti "sekilas". Indikator ini terdiri dari lima elemen, tetapi dapat dilakukan tanpa garis conversion and base, hanya menyisakan lagging span, yang memberikan konfirmasi, dan dua leading MA yang membentuk awan.
Ichimoku Cloud adalah indikator yang menunjukkan dengan tepat perdagangan probabilitas tinggi, dan telah terbukti dapat diandalkan saat menentukan pembalikan tren dan titik masuk/keluar. Pasar dianggap dalam tren bullish ketika aksi harga terjadi di atas awan Kumo dan bearish jika harga turun di bawahnya. Jika harga berada di dalam awan, pasar tidak pasti, jadi jangan melakukan perdagangan apa pun. Alasan mengapa tidak ada perdagangan yang harus dilakukan saat berada di dalam cloud adalah karena indikator ini paling akurat di lingkungan yang sedang tren. Berikut tip cepat strategi Forex: untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, disarankan untuk menggabungkan Ichimoku Cloud dengan osilator momentum seperti MACD.
Sistem trading ini cocok untuk semua kerangka waktu yang lebih tinggi dari grafik 15 menit. Menurut strategi ini, seorang trader harus membuat entri buy pertama setelah harga menembus awan Kumo ke atas dan menguji level 1,21982 dalam contoh EURUSD. Entri kedua harus pada pengujian ulang area itu di 1,21942.
Dalam contoh khusus ini, entri ketiga dibuat setelah bendera bullish (pola lanjutan) telah ditembus ke sisi atas di 1.22096. Perhatikan bahwa semua entri ini dibuat setelah MACD memasuki zona kontrol bullish dengan latar belakang histogram hijau yang tumbuh. Juga, jangan lupa untuk selalu memastikan dengan lagging span yang secara akurat mengukur arah tren. Menurut strategi Forex ini, titik keluar pertama terletak di 1,22364 (keuntungan 40 poin); yang kedua harus di 1,22580 untuk keuntungan 61-pip.
Strategi Trading Forex Terbaik #6 Gap Trading Strategy
Di pasar Forex, kesenjangan terjadi selama lompatan besar dalam harga mata uang yang sering menandakan bahwa sedikit atau tidak ada perdagangan yang terjadi di area itu. Seringkali, kesenjangan terjadi pada pembukaan pasar atau di bawah pengaruh berbagai faktor teknis atau fundamental.
Ada empat jenis kesenjangan: breakaway, exhaustion, continuation, and common gaps. Harap diingat tentang pentingnya identifikasi gap yang tepat karena setiap jenis gap memerlukan strategi perdagangan Forex tertentu untuk diterapkan. Strategi khusus ini cocok untuk memperdagangkan exhaustion gap.
Di grafik EUR/USD 4H dimana harga gap naik 40 pips setelah menguji resistance di 1.13572, sehingga mengubah area ini menjadi support. Sangatlah penting untuk mengkonfirmasi bahwa gap adalah jenis exhaustion, yang dalam kasus ini dilakukan melalui divergensi bearish yang besar pada Stochastic dan adanya pergerakan bullish yang berkepanjangan dengan dominasi retracement dangkal.
Menurut strategi trading forex ini, seorang trader dapat mencoba dan menangkap puncak pergerakan dan kemudian membuka posisi short, yang merupakan pendekatan yang sangat agresif, atau dia dapat menunggu sampai gap terisi dan harga menguji support sebelumnya. dan gagal (kurang menguntungkan tetapi dengan kemungkinan sukses yang lebih tinggi). Area take-profit pertama terletak pada zona akumulasi bullish yang terjadi pada saat rally. Dalam kasus ini di 1.11. Take profit kedua dilakukan ketika ada tanda-tanda yang jelas dari pembalikan tren. Support yang sudah mapan di atas 1,06 dan keluarnya Stochastic dari area oversold.
Strategi Trading Forex Terbaik #7 Strategi Trading Breakout
Trading breakout masih tetap menjadi salah satu strategi trading Forex terbaik.
Trader yang mengikuti strategi breakout mencoba memasuki pasar ketika mereka melihat aksi harga keluar dari rentang perdagangan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menunggu dan melihat ke mana arah tingkat harga.
Jika harga mulai naik lebih dari level resistance sebelumnya, maka trader akan memilih untuk membeli diatas titik tembus ini dengan harapan tren naik kan berlanjut. Demikian pula, jika harga melampaui level support dari tren sebelumnya, maka trader akan memilih untuk menjual dengan asumsi bahwa tren pasar akan terus menurun.
Meskipun breakout biasanya dilihat sebagai sinyal tren naik baru ketika pasar bergerak ke arah yang baru, perlu diingat bahwa tidak setiap breakout akan menghasilkan tren baru dan beberapa di antaranya mungkin hanya jalan buntu. Trader forex yang mengikuti strategi breakout mencoba memasuki pasar ketika mereka melihat aksi harga keluar dari rentang perdagangan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menunggu dan melihat ke mana arah tingkat harga.
Jika harga mulai naik lebih dari level resistance sebelumnya, maka trader akan memilih untuk membeli diatas titik tembus ini dengan harapan tren naik kan berlanjut. Demikian pula, jika harga melampaui level support dari tren sebelumnya, maka trader akan memilih untuk menjual dengan asumsi bahwa tren pasar akan terus menurun.
Meskipun breakout biasanya dilihat sebagai sinyal tren naik baru ketika pasar bergerak ke arah yang baru, perlu diingat bahwa tidak setiap breakout akan menghasilkan tren baru dan beberapa di antaranya mungkin hanya jalan buntu.
Inti dari strategi breakout Forex ini tidak terlalu rumit, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan banyak keterampilan dan pengalaman karena banyaknya pemalsuan yang menjadi ciri sebagian besar pasar Forex. Jadi, inti dari strategi ini adalah meminimalkan waktu ketika seorang trader terjebak dalam penipuan dan menghindari stop out sebelum pasar mulai bergerak ke arah yang benar.
Agar strategi breakout bekerja dan menghasilkan perdagangan yang menguntungkan di Forex, hal pertama yang perlu dilihat oleh seorang trader forex sebelum mempertimbangkan perdagangan adalah volume yang melonjak pada breakout. Dan meskipun ini adalah aturan praktis untuk strategi trading khusus ini, banyak trader Forex cenderung mengabaikannya, dibutakan oleh keinginan untuk terjadi breakout.
Selalu itu cari katalis fundamental yang berpotensi memengaruhi penilaian mata uang negara tertentu, seperti penurunan suku bunga secara tiba-tiba atau rilis data ekonomi penting. Kehadiran katalis mendorong uang baru ke pasar Forex tertentu dan menambah bobot yang signifikan pada pergerakan, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan breakout.
Perhatikan kecepatan di mana harga menguji kembali support atau resistance sebelumnya - itu harus terjadi dengan cepat; jika tidak, langkah tersebut kemungkinan besar palsu. Aturan ini sangat relevan untuk trading Forex intraday yang lebih dinamis. Dan jangan pernah lupa untuk mengkonfirmasi pergerakan pada kerangka waktu yang lebih tinggi.
Aturan Jesse Livermore untuk meningkatkan Strategi Trading Forex
Jesse Livermore adalah ikon trader yang mendapatkan reputasinya dengan menghasilkan $100 juta dalam satu hari di tahun 1920-an. Biografinya yang berjudul “Reminiscences of a Stock Trader” adalah buku bacaan dari setiap trader Forex yang sukses, dan kebijaksanaan pasar yang telah diberikan oleh trader terkemuka ini kepada para trader modern, harus diterapkan secara harfiah pada setiap strategi trading Forex yang Anda rencanakan.
Menurut Livermore, kesabaran adalah kunci untuk trading yang menguntungkan, baik itu Forex, saham, atau mata uang kripto. Trader harus menunggu semua tanda yang menguntungkan untuk menyelaraskan sebelum memasuki pasar. Bagaimanapun, ini adalah permainan probabilitas, dan dapat menunggu saat yang tepat yang menghasilkan pengaturan perdagangan dengan probabilitas tinggi adalah landasan dari setiap strategi trading yang menguntungkan.
Ingatlah bahwa aksi harga selalu didahulukan, tetapi jika strategi Anda bergantung pada indikator, pastikan untuk memberikan preferensi kepada yang terkemuka seperti Ichimoku Cloud.
Abaikan faktor emosional. Sekali lagi, bersabarlah dan biarkan strategi membuktikan nilainya.
Jangan ragu untuk menutup perdagangan yang merugi. Jika Anda membiarkannya, meskipun Anda menggunakan strategi perdagangan yang telah teruji makan akan gagal pada akhirnya.
