Kondisi dipasar tidak selalu sama. Kadang-kadang, forex, saham atau cryptocurrency akan menunjukkan volatilitas yang signifikan sementara di lain waktu akan berada di pasar yang terikat kisaran.
Jelas kondisi yang berbeda memerlukan pendekatan yang berbeda, baik dalam hal analisis dan konstruksi strategi yang menguntungkan (misalnya, tidak masuk akal untuk menggunakan indikator volatilitas jika kita berada dalam kisaran terikat).
Pada artikel ini, kita akan melihat apa itu kondisi pasar dan bagaimana Anda bisa memanfaatkannya.
Definisi kondisi pasar
Bagaimana mengidentifikasi kondisi pasar
Kondisi pasar didefinisikan sebagai keadaan pasar keuangan secara keseluruhan. Dalam hal ini, dapat dikelompokkan secara individual dalam hal aset. Misalnya, ketika Anda mendengar istilah kondisi pasar, sebagian besar mengacu pada indeks utama seperti S&P 500 dan Dow Jones.
Demikian pula, seseorang dapat merujuk pada kondisi pasar dalam hal cryptocurrency, komoditas, dan bahkan mata uang. Misalnya, jika Anda mendengar bahwa cryptocurrency tidak stabil, itu berarti sebagian besar mata uang digital menunjukkan tingkat volatilitas tertentu.
Pada saat yang sama, kondisi pasar dapat mengacu pada aset individu. Kadang-kadang, saham mungkin tetap dalam kisaran ketat ketika indeks utama menunjukkan volatilitas yang signifikan.
Ada beberapa jenis kondisi pasar yang akan Anda alami di pasar keuangan yaitu:
Range-bound market - Ini adalah kondisi pasar dimana aset bergerak sideways dan tidak membuat pergerakan besar. Idealnya, ini adalah salah satu kondisi pasar terberat untuk diperdagangkan.
Pasar volatil - Ini adalah kondisi pasar di mana suatu aset menunjukkan tingkat volatilitas tertentu. Misalnya, jika suatu saham naik 1% hari ini dan kemudian rugi 2% besok dan naik 3% pada hari berikutnya, itu bisa dikatakan volatile.
Tren pasar - Ini adalah situasi di mana aset keuangan bergerak dalam tren naik atau turun.
Tidak ada cara tunggal untuk mengidentifikasi kondisi pasar. Namun, pedagang menggunakan beberapa pendekatan untuk melakukannya.
Indikator volatilitas - Salah satu caranya adalah dengan melihat beberapa indikator volatilitas seperti Bollinger Bands dan Average True Range (ATR).
Secara visual - Terkadang, Anda tidak memerlukan alat apa pun untuk memberi tahu Anda bahwa pasar bergejolak atau terikat rentang atau tidak.
Alat volatilitas - Ada beberapa alat yang menunjukkan apakah pasar sedang bergerak atau dalam situasi bergejolak. Yang paling umum adalah indeks volatilitas CBOE. VIX naik pada periode volatilitas tinggi dan turun pada saat volatilitas rendah.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi pasar. Berikut adalah beberapa di antaranya.
Penghasilan - Bagi perusahaan, penghasilan dapat menyebabkan kondisi pasar yang penting. Misalnya, pertumbuhan pendapatan yang kuat dapat menyebabkan reli.
Keputusan bank sentral - Tindakan bank sentral dapat menyebabkan kondisi pasar yang signifikan. Misalnya, sikap dovish oleh The Fed dapat menyebabkan reli aset utama seperti saham.
Sentimen - Terkadang, sentimen pasar keuangan berdampak pada kondisi pasar. Misalnya, kadang-kadang, saham akan naik karena investor berharap tentang masa depan.
Pergeseran industri - Kadang-kadang, saham bisa naik atau turun karena pergeseran industri. Misalnya, perusahaan mobil listrik seperti Tesla telah rally karena investor merenungkan pergeseran ke industri EV.
Energi - Karena pentingnya energi, terkadang harga energi dapat memengaruhi aset lain seperti saham dan mata uang.
Faktor lain yang dapat membentuk kondisi pasar adalah penawaran dan permintaan, musiman, dan geopolitik. Misalnya, perang dagang dapat menyebabkan volatilitas aset utama yang signifikan.
Sebagai seorang trader, selalu penting untuk beradaptasi dengan semua kondisi pasar. Ini karena pasar akan selalu beroperasi dalam kondisi yang beragam. Kadang-kadang, saham akan berada dalam tren naik sementara di lain waktu mereka akan berada dalam tren turun. Di lain waktu, pasar akan bergerak dalam kisaran yang ketat dan di lain waktu mereka akan relatif fluktuatif.
Jadi, bagaimana Anda trading dalam kondisi ini?
Pertama, mari kita lihat bagaimana Anda harus berdagang di pasar dengan kisaran terbatas. Seperti yang disebutkan, relatif sulit untuk berdagang ketika harga aset tidak bergerak ke mana-mana. Namun, ada beberapa strategi yang bisa Anda gunakan.
Misalnya, Anda dapat mencari di tempat lain untuk menemukan aset yang menunjukkan volatilitas. Misalnya, jika Anda fokus pada saham, Anda dapat melihat aset seperti cryptocurrency untuk memanfaatkan volatilitasnya. Demikian pula, jika mata uang kripto berada pada kisaran, Anda dapat menemukan peluang dalam forex atau saham.
Anda juga bisa menunggu breakout. Ini berarti Anda harus bersabar karena kondisi range-bound selalu mengarah pada breakout. Anda kemudian dapat mengikuti breakout bullish atau bearish ini.
Sebagai alternatif, Anda dapat melakukan scalping di pasar yang terbatas jangkauannya. Di sinilah Anda membeli dan menjual aset dengan tujuan menghasilkan keuntungan kecil untuk setiap perdagangan.
Kedua, untuk pasar yang sedang tren, Anda dapat dengan mudah memperdagangkannya dengan mengikuti tren. Di sinilah Anda memutuskan untuk membeli aset yang harganya naik dan mengikuti tren bullish. Demikian pula, Anda dapat mempersingkat aset yang harganya turun dan kemudian keluar saat mulai berbalik.
Terakhir, untuk pasar yang bergejolak, Anda dapat melakukan scalping menggunakan pending order. Sebuah pending order memungkinkan Anda untuk membeli dan menjual aset hanya ketika kondisi tertentu tercapai.
Beberapa kondisi pasar sangat menguntungkan bagi trader harian (volatilitas tinggi), sementara yang lain jauh lebih tidak menguntungkan (dengan pergerakan kecil atau tanpa pergerakan). Tetapi jika Anda adalah seorang trader profesional, dan keuntungan Anda bergantung pada bagaimana Anda trading dipasar, menunggu kondisi yang paling menguntungkan bukanlah ide yang baik.
Dan, sangat sering, kondisi ini tidak unik tetapi campuran dari semua jenis bersama-sama. Itulah mengapa penting untuk mengetahui bagaimana setiap kondisi bekerja dan bagaimana bergerak dengan lancar dari satu kondisi ke kondisi lainnya.
